Должностная инструкция начальника казначейства в компании складывается из анализа, регулирования и контроля движения денежных средств, выстраивания партнерских отношений с банками (как привлечение, так и размещение денежных средств), финансового обслуживания экспортно-импортных сделок и операций с ценными бумагами. Принципиальных различий в обязанностях начальников казначейств банков и казначейств компаний, нет.
Должностная инструкция начальника казначейства поможет регламентировать деятельность этого важного специалиста.
Должностная инструкция начальника казначейства
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Должностная инструкция начальника казначейства
Должностная инструкция начальника казначейства
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Фамилия И.О. ________________
«________»_____________ ____ г.
1. Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
2. Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
3. Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4. Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону — 8 (919) 722-05-32
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц — www.mashenkof.ru
должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
Публикуются: Информационные материалы и документы, финансового управления.
-
28 сентября 2012
Должностные инструкции
должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
1. Общие положения
1.1. Начальник отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (далее начальник отдела) является муниципальным служащим, на него распространяется действие Закона РК «О муниципальной службе в Республике Карелия» от 24.07.2007 № 1107-ЗРК с учетом изменений и дополнений.
1.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя Финансового управления.
1.3. Начальник отдела замещает ведущую должность муниципальной службы;
1.4. Начальник отдела в своей работе подчиняется непосредственно руководителю Финансового управления Сортавальского муниципального района, в его отсутствие – заместителю руководителя.
1.5.На начальника отдела не могут быть возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности. Ему запрещается получать непосредственно по чекам и другим документам денежные средства и товарно-материальные ценности для учреждения.
1.6. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией РК, законами РК, Уставом Сортавальского муниципального района, решениями Совета Сортавальского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Сортавальского муниципального района, Положением о Финансовом управлении Сортавальского муниципального района, положением об отделе казначейства, бухгалтерского учета и отчетности, настоящей должностной инструкцией;
1.7. Начальник отдела подлежит аттестации один раз в три года.с полной версией документа возможно ознакомиться по ссылке>>>>>
Дата создания: 28.09.2012 12:19:39
Кем создан (ID): 24
Дата изменения: 26.04.2016 17:59:41
Кем изменен (ID): 24
Возврат к списку
Должностная инструкция по специальности «Главный казначей»
Вы можете скачать должностную инструкцию главного казначея бесплатно. Должностные обязанности главного казначея
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВНОГО КАЗНАЧЕЯ
——————————————————————-
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает ответственность, права и должностные обязанности главного казначея ___________________________ (далее – «предприятие»). Наименование учреждения
1.2.Главный казначей принимается на должность и освобождается от нее по приказу генерального директора.
1.3.На должность главного казначея принимается лицо с высшим финансовым или экономическим образованием со специализацией по направлению деятельности казначейства банка с опытом работы в должности ведущего специалиста, ведущего экономиста от трех лет.
1.4.Главный казначей подчиняется руководителю Банка или его заместителю.
1.5.На время отсутствия главного казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
1.6.Главный казначей в своей деятельности руководствуется:
-действующим законодательством о деятельности кредитных организаций (Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, инструкциями Банка России;
-Уставом банка, локальными нормативными правовыми актами, нормативными и распорядительными документами, издаваемыми руководителем организации;
— настоящей должностной инструкцией.
1.7.Главный казначей должен знать:
-локальные нормативные и инструктивные документы, относящиеся к деятельности казначейства банка;
-перспективы развития банка;
-состояние и перспективы развития финансовых рынков;
-систему финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками;
-порядок распределения финансовых ресурсов, определения эффективности финансовых вложений; – порядок и формы финансовых расчетов;
-налоговое законодательство;
-стандарты финансового учета и отчетности;
-основы бухгалтерского учета;
-правила пользования вычислительной техникой;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
-передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования финансовой деятельности предприятия;
-иностранный язык.
2. Должностные обязанности
Главный казначей обязан:
2.1.Решать следующие задачи:
-осуществлять связь с банками-контрагентами;
-наблюдать за совершением кредитных операций;
-оптимизировать структуру движения денежных средств с целью улучшения качества управления деятельностью банка;
-способствовать совершенствованию процессов управления и контроля над финансовыми рисками;
-контролировать кассовые операции.
2.2.Выполнять следующие функции:
-осуществлять сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства банка.
-планировать, распределять и управлять движением финансовых потоков и рабочим капиталом.
2.3.Осуществлять открытие и ведение юридических дел кредитных организаций по заключенным договорам, соглашениям в разделе счетов ЛОРО, счетов НОСТРО и операций на межбанковских рынках.
2.4.Контролировать соблюдения лимитов и ОВП.
2.5.Оформлять и вести бухгалтерский учет операций с ценными бумагами (акции, корпоративные и государственные облигации, сделки РЕПО, брокерские операции); работу с векселями сторонних эмитентов.
2.6.Осуществлять открытие, ведение на балансе банка и закрытие корреспондентских счетов ЛОРО банков, небанковских кредитных и расчетных организаций в рублях РФ, иностранной валюте. Ведение учета драгоценных металлов.
2.7.Осуществлять Организацию и проведение расчетов в рублях и иностранной валюте по корреспондентским счетам ЛОРО с использованием электронных средств связи.
2.8.Производить обработку исходящих и входящих межбанковских платежных документов в иностранной валюте и рублях с использованием стандартов SWIFT.
2.9.Вести платежную позицию банка в рублях и основных валютах.
2.10.Вести учет операций с векселями (купля-продажа, залог, хранение, погашение и т.п.).
2.11.Вести переписку с банками, рассылку балансов банка контрагентам, запросы документов на открытие счетов ЛОРО / НОСТРО, получение балансов банков-контрагентов, заключение генеральных соглашений с Банками, формирование досье банков-корреспондентов.
2.12.Осуществлять подготовку информационного и статистического материала для отчетности в Банк России по формам 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» и 0409904 «Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале)» в части операций, совершаемых с ценными бумагами.
2.13.Подготавливать данные для составления отчетности по форме 1100 «Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг».
2.14.Производить расчет данных для подготовки налоговых регистров по операциям с эмиссионными и не эмиссионными ценными бумагами сторонних эмитентов.
2.15. Предоставление данных для расшифровки отдельных кодов при расчете обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией ЦБ России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
2.16.Проводить анализ и оценку финансового состояния контрагентов банка – российских и зарубежных банков и / или корпоративных эмитентов долговых обязательств и / или финансовых, страховых, инвестиционных и брокерских компаний.
2.17.Разрабатывать и совершенствовать методики анализа и управления финансовыми рисками.
2.18.Изучать динамику изменения финансовых рисков.
2.19.Организовать взаимодействие структурных подразделений Банка для достижения существенного роста остатков денежных средств на счетах клиентов.
3.Права
Главный казначей вправе:
3.1.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет, то только с разрешения непосредственного руководителя).
3.2.Знакомиться с проектами решений руководства Банка, касающимися его деятельности.
3.3.Запрашивать у специалистов Банка (лично или по поручению непосредственного руководителя) информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.4.Обратиться к своему руководителю за помощью в выполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.
4.Ответственность
Главный казначей ответственен за:
4.1.Правовые нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в определенных уголовным, административным и гражданским законодательством РФ рамках.
4.2.Нанесение материального вреда предприятию в определенных трудовым и гражданским законодательством РФ рамках.
4.3.Недолжное выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией в определенных трудовым законодательством РФ рамках.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.