Скиф бп инструкция по заполнению отчетов

Подробнее о СКИФ | Видеоинструкции

Интерфейс приложения

Виды и назначение используемых документов

В СКИФ используются следующие виды документов:

Приходные:

— Покупка (оприходование товара на склад от поставщика. Этот документ увеличивает остатки на складе и задолженность поставщику)
— Оприходование (используется для ввода начальных остатков, излишков по инвентаризации и других приходов, за которые вы не должны платить поставщика)
— Заказ поставщику (не меняет остатков и задолженности. Может использоваться для планирования закупок/продаж и как «черновик» документа «Покупка»)
— Бонус от поставщика (увеличивает остатки на складе, но не увеличивает вашей задолженности поставщику. Используйте для оформления поступления от поставщика подарков, промопродукции и т.п.)
По умолчанию, документ «Бонус от поставщика» в системе не активен. Если вы хотите его использовать, добавьте в файле настроек wn_settings.php в корне установки системы следующую строку:
$docs[5]=array(‘name’=>’Бонус+’,’desc’=>’Подарок от поставщика’,’menu’=>3,’target’=>1,’cat’=>’store’,’price_type’=>1,’table_det’=>’doc’);

Расходные:

— Продажа (продажа/отгрузка товара покупателю. Этот документ уменьшает остатки на складе и задолженность покупателя)
— Списание (используется для списаний недостач по инвентаризации, брака, изъятий на собственные нужды и т.п., т.е. расход товара не в виде продажи покупателю)
— Заказ покупателя (не меняет остаток на складе и задолженности. Может использоваться для планирования закупок/продаж и как «черновик» документа «Продажа»)
— Бонус покупателю (уменьшает остатки на складе, но не увеличивает задолженности покупателя. Используйте для оформления отпуска товаров/услуг покупателям без оплаты: подарки, сертификаты, абонементы и т.п.)
По умолчанию, документ «Бонус покупателю» в системе не активен. Если вы хотите его использовать, добавьте в файле настроек wn_settings.php в корне установки системы следующую строку:
$docs[6]=array(‘name’=>’Бонус-‘,’desc’=>’Подарок покупателю’,’menu’=>4,’target’=>-1,’cat’=>’store’,’price_type’=>2,’table_det’=>’doc’);

Внутренние:

Примеры схем работы

В СКИФ можно как создавать любые вида документов копированием из существующих, так и просто менять вид документа с одного на другой. Это позволяет значительно упростить ведение учета. Рассмотрим использование этих возможностей на примере типичных схем работы:

Схема «Отгрузка под заказ»:

Схема «Склад-Магазины»:

2. Перемещаем товар в магазины. Выписывается документ «Перемещение со склада на склад» (меню Склад-Перемещение) по продажным ценам. Документ «Перемещение» удобно создать копированием документа «Поступление».

3. Магазин продает товары. Выписывается документ «Продажа покупателю» (меню Торговля-Продажа) по продажным ценам.

Табличную часть любого документа можно не набирать вручную, а загрузить из Excel. Например, эту возможность можно использовать, если поставщик предоставляет соответствующие данные в электронном виде или продавцы вносят данные в Excel файл, а не напрямую в систему.

Инструкция для продавца-оператора

Для работы в системе необходимо выполнить авторизацию — выбрать рабочую базу, ввести логин и пароль (выдаются администратором). Система хранит данные, кем из пользователей и когда был создан документ и кем и когда он был изменен.

Основная операция оператора-продавца — оформление расходной накладной (продаж). Для её формирования нужно зайти в меню Торговля-Продажа. Здесь отображается журнал ранее созданных документов, вы можете просмотреть их, дважды кликнув мышкой по выбранной строке или по иконке .

Для создания новой накладной, кликните иконку или (для создания путем копирования из уже существующей). В шапке документа установите нужные реквизиты: дату документа, организацию, склад, контрагента, тип цен, примечание.

Картинка с сайта: www.webnice.biz

Добавлять товары в документ можно тремя способами:

1. Подбором по справочнику товаров. Для этого нажмите кнопку «добавить» в табличной части созданного документа, откроется справочник товаров, в котором вы можете осуществлять выбор нужных товаров при помощи поиска (строка поиска «Фильтр» расположена вверху списка) или навигацией по группам товаров слева. Добавление выбранного товара можно осуществлять либо двойным кликом мышки по строке, либо введение нужного количества и нажатием Enter.
При добавлении товара в нижнем левом углу будет обновляться сумма документа. Для возврата в документ просто закройте окно по «крестику» в правом верхнем углу окна или по строке с суммой в левом нижнем углу.

Картинка с сайта: www.webnice.biz

Выбранные строки переносятся в документ, при этом автоматически подсчитывается его сумма. Если накладная была продана со скидкой, укажите её в соответствующем поле внизу документа и нажмите кнопку со стрелкой рядом, цены в документе будут автоматически уменьшены на указанный процент. Скидка может указана со знаком минус, в этом случае цены в накладной будут, напротив, увеличены.

При необходимости сделать перерыв в работе, вы можете сохранить документ, закрыть его, в том числе закрыть браузер и вернуться к редактированию документа позже, выбрав его в журнале документов и нажав иконку редактирования или двойным кликом мышки по строке.

Учет движения денежных средств

Программа позволяет вести учет движения денежных средств: получение средств от покупателя, оплата поставщику за полученные товар, внесение средств в кассу, изъятие средств из кассы и перемещение средств между счетами/кассами (например, инкассация).
При разрешенной опции розничных продаж, внизу расходной накладной появляется поле «Оплачено», в которое можно ввести сумму внесенной оплаты вручную или подставив сумму накладной по стрелке «=>»

Картинка с сайта: www.webnice.biz

Внесение оплаты из накладной доступно только в случае, если оплата целиком отнесена на одну накладную. Если оплата была разнесена на несколько накладных, внизу накладной выводится информация об оплате, но редактировать оплату можно только из меню «Финансы-Оплата покупателя».

Для корректного учета задолженности по накладным, сумма каждой оплаты должна быть полностью распределена на складские документы. При осуществлении предоплаты, когда складские документы еще не выписаны или, напротив, при изменении суммы накладных после их оплаты, возникает несоответствие разноски оплат. Найти и исправить такие накладные можно в меню «Сервис -> Проверка оплат».

Текущие остатки в кассах/на счетах можно посмотреть в меню «Справочники -> Счета и кассы»

Права доступа

• Руководитель (полные права)
• Управляющий (полные права, кроме некоторых системных функций)
• Просмотр (есть права на просмотр всего, но нет прав на редактирование. Удобно для установки аналитикам, тестового доступа/обучения или для доступа к архивам)

2. Назначая права доступа вручную. Для каждого объекта прав доступа можно выбрать «Разрешено» или «Запрещено» и назначить это право для всех или только для выбранных элементов. Возможно выборочное разрешение или запрет на склады, типы цен, группы контрагентов и номенклатуры, виды операций, отчетов и др. Например, продавцу торговой точки достаточно установить права на его склад/магазин, тип цен, по которым осуществляется продажа розничным клиентам и вид документов — «Продажа».

Уважаемые коллеги!

Информируем, что для работы в программном комплексе Скиф БП в 2019 году необходимо в Управление финансов (кабинет №15) предоставить приказ о назначении уполномоченных сотрудников, и получить новые логин и пароль

Скиф БП (подключиться)

• Приказ «О назначении уполномоченных сотрудников»

• Документация Скиф (инструкции)-2017

• СКИФ_БП_042 (годовая)_Инструкция пользователя_2016

• 500М_Инструкция пользователя_СКИФ_БП

• СКИФ_БП_042 (месячная)_Инструкция пользователя_2014

• ф14 Инструкция пользователя СКИФ БП

У.4 Отчётность + выгрузка в СКИФ

БАРМ: 00002-39 34 18.pdf.

Оглавление

Краткое описание 1

Отчётность для выгрузки в скиф 2

Общий порядок выгрузки форм Бюджетной отчётности 2

Внешний вид файла, который выгружается 3

Настройка выгрузки в СКИФ 4
Краткое описание

Инструкция описывает возможности системы по выгрузке данных консолидированной отчётности в стороннюю программу СКИФ.
Отчётность для выгрузки в скиф

Перечень отчётных форм, входящих в состав консолидированной отчётности субъектов РФ:

1. Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503117);
2. Справка по консолидируемым расчётам (ф.0503125);
3. Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127);
4. Баланс исполнения бюджета (ф.0503120);
5. Отчёт о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
6. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
7. Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317);
8. Баланс исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320);
9. Консолидированный отчёт о финансовых результатах деятельности (ф.0503321);
10. Консолидированный отчёт о движении денежных средств (ф.0503323);
11. Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324);

Общий порядок выгрузки форм Бюджетной отчётности

Чтобы осуществить выгрузку отчётов следует выполнить следующие действия:

1. Из соответствующего пункта меню, указанного в колонке Доступ в меню таблицы Список выгружаемых отчётов, вызывается диалоговое окно для ввода параметров формирования отчёта.
2. Рассмотрим на примере «Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503117)». Для этого выберите пункт меню:

Картинка с сайта: rukovodstvo2.ru

1. Формируется отчёт в приложение MS Excel. Для этого нажимается кнопка ОК в окне ввода параметров отчёта.
2. Для выгрузки нажимается кнопка Выгрузить, расположенная на первом листе MS Excel сформировавшегося отчёта:

Картинка с сайта: rukovodstvo2.ru

По нажатию кнопки Выгрузить на экране отобразится следующая форма:

В окне указывается полный путь к существующему каталогу, в который следует выгрузить данные, и имя для выгружаемого файла. Имя должно соответствовать требованиям к форматам выгружаемых отчётов.

1. Отчёт выгружается в текстовый файл в указанном каталоге.

Внешний вид файла, который выгружается

Пример внешнего вида выгружаемого в СКИФ файла:

Картинка с сайта: rukovodstvo2.ru

Для каждой из форм, входящих в состав пакета годовой, квартальной и месячной бюджетной отчётности ГАБС (или пакета консолидированной отчетности субъектов РФ и органов управления государственными внебюджетными фондами), создается отдельный файл с расширением txt в кодировке WIN-1251.

Имена файлов имеют следующий вид:

FFF P V .TXT,

где:

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчётной формы ;

Выполнение программы P – код периодичности (шрифт латинский): M – для ежемесячной отчётности;

Q — для квартальной отчётности (на 1 апреля, 1 июля и 1 октября);

Y – для ежегодной отчётности (на 1 января). V – номер версии отчётной формы;

TXT – расширение файла.

Для каждой из форм, входящих в состав пакета квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, создаётся отдельный файл с расширением txt в кодировке ASCII, кодовая страница 866.

Имена файлов имеют следующий вид:

xx FFF r N d .TXT,

где:

xx – 2-х значный код субъекта Российской Федерации, утверждённый приказом Минфина России от 02.07.96 г. N 344;

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчётной формы;

r — признак вида сообщения;

N — номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю);

d – день недели формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 – понедельник, 2 – вторник, …, 7 – воскресенье);

TXT – расширение файла.

Настройка выгрузки в СКИФ

Выгрузка в СКИФ настраивается главным администратором системы АЦК-Финансы. Для того что бы появилась кнопка выгрузить необходимо пролить системный xml файл, с названием «skif_module.xml».